-0.5458% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,981.59 | 6,981.59 | 9,591.18 | 9,591.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,154.26 | 784.47 | 911.84 | 130.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,023.25 | 26,700.75 | 5,506.00 | 1,125.62 |
| 基金赎回款 | 19,196.39 | 7,893.25 | 9,027.43 | 4,251.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,826.86 | 18,807.49 | -3,521.43 | -3,126.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,962.71 | 26,573.55 | 6,981.59 | 6,595.06 |