-0.7855% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,192.72 | 29,456.91 | 29,456.91 | 27,084.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,610.86 | 10,340.19 | 7,876.60 | -7,396.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,723.29 | 5,395.95 | 4,729.05 | 16,906.93 |
| 基金赎回款 | 7,019.98 | 7,000.33 | 2,256.29 | 7,137.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,296.69 | -1,604.38 | 2,472.77 | 9,769.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,506.89 | 38,192.72 | 39,806.27 | 29,456.91 |