0.5767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,824.99 | 29,974.80 | 29,974.80 | 38,192.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,288.93 | 1,591.99 | 1,519.59 | 1,610.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,551.04 | 53,387.44 | 16,105.23 | 5,723.29 |
| 基金赎回款 | 24,372.28 | 49,129.24 | -20,390.38 | 7,019.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,821.24 | 4,258.20 | -4,285.15 | -1,296.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,714.82 | 35,824.99 | 27,209.23 | 38,506.89 |