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中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)

2023-01-20     1.11610.5767%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-06-30
期初基金净值35,824.9929,974.8029,974.8038,192.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,288.931,591.991,519.591,610.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,551.0453,387.4416,105.235,723.29
基金赎回款24,372.2849,129.24-20,390.387,019.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,821.244,258.20-4,285.15-1,296.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,714.8235,824.9927,209.2338,506.89