-0.6902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,526.90 | 90,002.41 | 90,002.41 | 112,297.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,486.17 | 25,441.43 | 2,941.33 | 2,100.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,714.47 | 19,328.05 | 3,658.95 | 10,807.61 |
| 基金赎回款 | 35,666.18 | 64,244.99 | 19,916.48 | 35,202.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,951.72 | -44,916.94 | -16,257.53 | -24,395.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,061.35 | 70,526.90 | 76,686.21 | 90,002.41 |