-1.6335% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 112,297.24 | 112,297.24 | 172,249.42 | 172,249.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,100.30 | -11,423.37 | -7,627.11 | 23,186.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,807.61 | 3,688.94 | 85,114.07 | 69,618.66 |
| 基金赎回款 | 35,202.75 | 14,105.89 | 137,439.14 | 53,646.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,395.13 | -10,416.94 | -52,325.07 | 15,972.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,002.41 | 90,456.92 | 112,297.24 | 211,407.96 |