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信诚周期轮动混合(LOF)(165516)

2020-08-10     3.8550-1.0270%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值25,033.9025,033.9064,479.7764,479.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,074.178,049.24-14,129.48-5,957.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,920.045,251.662,863.992,483.04
基金赎回款17,000.667,530.9228,180.3717,660.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,080.61-2,279.27-25,316.38-15,177.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,027.4630,803.8825,033.9043,344.04