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信诚双盈债券(LOF)(165517)

2021-04-09     0.87000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值322,688.11322,688.11255,985.59255,985.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,111.876,403.8711,846.913,642.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,063.3739,553.9993,363.062,772.58
基金赎回款87,740.965,482.8038,507.4514,984.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,677.6034,071.1854,855.61-12,211.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值286,122.38363,163.17322,688.11247,416.11