-0.2217% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 319,097.46 | 261,791.65 | 261,791.65 | 257,914.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,841.85 | 11,451.23 | 4,299.70 | 8,206.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 117,647.22 | 115,316.83 | 50,423.27 | 210.59 |
| 基金赎回款 | 56,230.27 | 69,462.25 | 58,620.91 | 4,540.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 61,416.95 | 45,854.58 | -8,197.63 | -4,329.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 389,356.26 | 319,097.46 | 257,893.71 | 261,791.65 |