0.0524% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 245,218.78 | 245,218.78 | 255,751.04 | 255,751.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,131.74 | 7,895.63 | -670.87 | 3,043.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,612.93 | 172.39 | 2,966.18 | 1,026.73 |
| 基金赎回款 | 1,048.46 | 303.26 | 12,827.57 | 10,677.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,564.46 | -130.87 | -9,861.40 | -9,651.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 257,914.98 | 252,983.53 | 245,218.78 | 249,143.65 |