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中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)

2021-10-27     1.3220-1.6442%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值33,080.9917,238.1214,315.8714,315.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,616.815,331.384,469.822,624.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,270.9110,547.824,527.072,597.10
基金赎回款33,813.8313,481.356,074.633,155.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,542.92-2,933.53-1,547.56-558.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,154.8719,635.9817,238.1216,381.91