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中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)

2022-09-30     0.94610.0423%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-06-30
期初基金净值30,043.6233,080.9933,080.9917,238.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,061.85-75.872,616.815,331.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,340.5748,508.4619,270.9110,547.82
基金赎回款10,564.3851,469.9533,813.8313,481.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,776.19-2,961.49-14,542.92-2,933.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,757.9730,043.6221,154.8719,635.98