-0.0487% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,428.77 | 101,428.77 | 126,803.50 | 126,803.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75,704.89 | 75,704.89 | 8,312.78 | 7,622.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 315,069.67 | 315,069.67 | 102,933.78 | 48,226.02 |
| 基金赎回款 | 302,859.64 | 302,859.64 | 136,621.29 | 66,730.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,210.03 | 12,210.03 | -33,687.51 | -18,504.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 189,343.68 | 189,343.68 | 101,428.77 | 115,921.32 |