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中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)

2022-08-12     1.74710.1778%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-06-302019-12-31
期初基金净值74,840.6374,840.6314,538.0313,948.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,805.007,180.77-453.873,889.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,066,679.05459,123.2624,825.5718,472.74
基金赎回款924,606.57363,937.6318,502.1421,772.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
142,072.4895,185.646,323.43-3,299.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值242,718.11177,207.0320,407.6014,538.03