-0.6734% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 126,803.50 | 126,803.50 | 153,430.91 | 153,430.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,312.78 | 7,622.01 | -7,599.45 | 696.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102,933.78 | 48,226.02 | 95,358.74 | 57,048.61 |
| 基金赎回款 | 136,621.29 | 66,730.20 | 114,386.71 | 66,299.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,687.51 | -18,504.18 | -19,027.97 | -9,251.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,428.77 | 115,921.32 | 126,803.50 | 144,875.93 |