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中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)

2024-02-22     1.36831.1233%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值153,430.91242,718.11242,718.1174,840.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
696.16-32,696.16-4,280.1725,805.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,048.61239,372.60164,574.811,066,679.05
基金赎回款66,299.75295,963.63205,177.05924,606.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,251.14-56,591.03-40,602.24142,072.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值144,875.93153,430.91197,835.70242,718.11