-0.3156% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,452.32 | 12,452.32 | 11,866.39 | 11,866.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,136.52 | 1,136.52 | 3,318.02 | 602.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,685.88 | 1,685.88 | 2,876.06 | 1,645.27 |
| 基金赎回款 | 4,878.19 | 4,878.19 | 5,608.16 | 2,184.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,192.31 | -3,192.31 | -2,732.10 | -539.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,396.52 | 10,396.52 | 12,452.32 | 11,929.92 |