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信诚中证800金融指数分级(165521)

2020-10-28     1.1230-0.4433%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值81,805.4675,388.4275,388.42107,955.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,148.3523,919.4420,921.67-14,954.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,587.821,719.65919.132,304.15
基金赎回款24,330.0619,222.0512,387.9519,916.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,742.24-17,502.40-11,468.82-17,612.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值70,914.8781,805.4684,841.2875,388.42