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中信保诚中证TMT指数(LOF)A(165522)

2022-05-17     0.68221.3821%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-06-302019-12-31
期初基金净值10,548.8610,548.8613,845.1010,490.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
388.77377.612,327.805,269.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,824.93826.742,922.888,282.91
基金赎回款5,535.303,462.645,499.8310,198.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,710.38-2,635.90-2,576.95-1,915.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,227.258,290.5613,595.9513,845.10