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信诚中证TMT产业主题指数分级(165522)

2020-10-23     0.9250-1.5957%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值13,845.1010,490.9010,490.9029,628.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,327.805,269.492,387.46-6,992.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,922.888,282.915,689.005,106.39
基金赎回款5,499.8310,198.194,810.4717,251.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,576.95-1,915.28878.53-12,144.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,595.9513,845.1013,756.8910,490.90