1.3821% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,548.86 | 10,548.86 | 13,845.10 | 10,490.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 388.77 | 377.61 | 2,327.80 | 5,269.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,824.93 | 826.74 | 2,922.88 | 8,282.91 |
| 基金赎回款 | 5,535.30 | 3,462.64 | 5,499.83 | 10,198.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,710.38 | -2,635.90 | -2,576.95 | -1,915.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,227.25 | 8,290.56 | 13,595.95 | 13,845.10 |