0.6371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,886.57 | 9,400.39 | 9,400.39 | 9,077.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,907.30 | 3,584.98 | 395.55 | 1,390.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,044.19 | 13,162.61 | 5,915.11 | 11,134.34 |
| 基金赎回款 | 8,647.75 | 16,261.40 | 6,008.40 | 12,202.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,603.56 | -3,098.79 | -93.29 | -1,068.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,190.31 | 9,886.57 | 9,702.64 | 9,400.39 |