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中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)

2021-09-22     0.8813-0.0454%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值36,558.1915,535.4610,419.4710,419.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,640.472,439.404,244.753,067.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,488.1120,669.8416,897.517,684.85
基金赎回款37,684.2818,923.6916,026.266,649.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,803.841,746.14871.241,035.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,721.5619,721.0115,535.4614,523.08