0.4783% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,558.19 | 36,558.19 | 15,535.46 | 10,419.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 371.76 | -1,640.47 | 2,439.40 | 4,244.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106,709.20 | 46,488.11 | 20,669.84 | 16,897.51 |
| 基金赎回款 | 104,556.91 | 37,684.28 | 18,923.69 | 16,026.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,152.30 | 8,803.84 | 1,746.14 | 871.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,082.25 | 43,721.56 | 19,721.01 | 15,535.46 |