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中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)

2022-06-27     0.69330.4783%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-06-302019-12-31
期初基金净值36,558.1936,558.1915,535.4610,419.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
371.76-1,640.472,439.404,244.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款106,709.2046,488.1120,669.8416,897.51
基金赎回款104,556.9137,684.2818,923.6916,026.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,152.308,803.841,746.14871.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,082.2543,721.5619,721.0115,535.46