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信诚中证信息安全指数分级(165523)

2020-11-25     0.9570-1.1364%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值15,535.4610,419.4710,419.4717,948.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,439.404,244.753,067.82-4,354.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,669.8416,897.517,684.858,034.98
基金赎回款18,923.6916,026.266,649.0611,209.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,746.14871.241,035.80-3,174.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,721.0115,535.4614,523.0810,419.47