0.5815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,002.26 | 27,386.89 | 27,386.89 | 37,705.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,880.07 | 2,455.54 | -5,669.00 | 4,218.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,844.43 | 54,581.80 | 21,994.51 | 69,508.90 |
| 基金赎回款 | 47,953.12 | 52,421.98 | 18,859.46 | 84,046.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,108.69 | 2,159.83 | 3,135.05 | -14,537.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,773.64 | 32,002.26 | 24,852.95 | 27,386.89 |