2.4841% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,617.20 | 5,335.31 | 5,335.31 | 5,127.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 187.76 | 952.91 | -432.25 | 475.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,270.59 | 8,226.17 | 3,634.60 | 10,871.72 |
| 基金赎回款 | 11,389.02 | 8,897.19 | 3,987.96 | 11,139.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 881.58 | -671.02 | -353.36 | -268.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,686.53 | 5,617.20 | 4,549.70 | 5,335.31 |