净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 5,127.65 | 5,127.65 | 5,078.99 | 5,078.99 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 475.66 | 1,013.29 | -1,830.60 | -1,001.80 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10,871.72 | 6,542.20 | 11,129.11 | 2,332.12 |
基金赎回款 | 11,139.72 | 7,392.47 | 9,249.86 | 2,111.69 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -268.00 | -850.27 | 1,879.25 | 220.44 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,335.31 | 5,290.66 | 5,127.65 | 4,297.63 |