行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)

2024-09-30     0.793210.8440%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,335.315,127.655,127.655,078.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-432.25475.661,013.29-1,830.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,634.6010,871.726,542.2011,129.11
基金赎回款3,987.9611,139.727,392.479,249.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-353.36-268.00-850.271,879.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,549.705,335.315,290.665,127.65