-0.4401% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,952.29 | 5,617.20 | 5,617.20 | 5,335.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,237.84 | 1,757.15 | 187.76 | 952.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,166.47 | 21,097.92 | 12,270.59 | 8,226.17 |
| 基金赎回款 | 5,633.17 | 22,519.98 | 11,389.02 | 8,897.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,466.69 | -1,422.06 | 881.58 | -671.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,723.43 | 5,952.29 | 6,686.53 | 5,617.20 |