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信诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)

2021-12-03     0.81442.7893%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值106,820.1916,936.9716,936.979,355.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,290.48-13,188.24-20,608.13-312.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,559.42260,316.43207,679.6822,483.29
基金赎回款59,786.24157,244.9872,335.2414,589.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,226.82103,071.46135,344.457,894.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值88,883.85106,820.19131,673.2916,936.97