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中信保诚新旺混合(LOF)A(165526)

2023-12-08     1.52800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,276.1991,191.5791,191.5785,396.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
138.03-1,826.87-598.145,533.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,181.487,024.706,816.7855,062.01
基金赎回款7,635.0485,113.2128,788.1252,657.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,453.56-78,088.51-21,971.342,404.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,143.98
期末基金净值5,960.6711,276.1968,622.0991,191.57