-0.0635% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,803.24 | 2,803.24 | 11,276.19 | 11,276.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 92.71 | 11.02 | 128.83 | 138.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,617.54 | 107.97 | 2,199.58 | 2,181.48 |
| 基金赎回款 | 151.55 | 131.44 | 10,801.36 | 7,635.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,465.99 | -23.47 | -8,601.78 | -5,453.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,361.95 | 2,790.80 | 2,803.24 | 5,960.67 |