0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,276.19 | 91,191.57 | 91,191.57 | 85,396.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 138.03 | -1,826.87 | -598.14 | 5,533.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,181.48 | 7,024.70 | 6,816.78 | 55,062.01 |
| 基金赎回款 | 7,635.04 | 85,113.21 | 28,788.12 | 52,657.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,453.56 | -78,088.51 | -21,971.34 | 2,404.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,143.98 |
| 期末基金净值 | 5,960.67 | 11,276.19 | 68,622.09 | 91,191.57 |