-0.0123% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,361.95 | 5,361.95 | 5,361.95 | 2,803.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11.74 | -30.00 | -30.00 | 11.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,738.47 | 1,007.26 | 1,007.26 | 107.97 |
| 基金赎回款 | 12,339.44 | 748.35 | 748.35 | 131.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,399.03 | 258.91 | 258.91 | -23.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,749.24 | 5,590.85 | 5,590.85 | 2,790.80 |