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信诚新旺混合(LOF)C(165527)

2021-06-11     1.4780-0.0676%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值37,126.6637,126.66573.35573.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,180.161,893.051,545.3460.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,590.663.0935,049.512.64
基金赎回款42,500.8234.3041.5411.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41,089.84-31.2235,007.97-8.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值85,396.6638,988.4937,126.66625.35