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信诚鼎利混合(LOF)A(165528)

2022-07-01     1.2922-0.5771%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值8,249.058,249.0517,298.0417,298.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
378.00228.095,313.601,650.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款860.38185.97352.94213.53
基金赎回款3,992.241,574.88-14,715.536,799.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,131.86-1,388.91-14,362.59-6,585.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,495.197,088.238,249.0512,363.08