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信诚鼎利混合(LOF)(165528)

2021-02-24     1.4110-0.1415%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值17,298.0421,690.6521,690.6568,441.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,650.693,785.351,946.18-6,651.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款213.53859.8533.23159.00
基金赎回款6,799.189,037.824,621.5740,258.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,585.65-8,177.97-4,588.34-40,099.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,363.0817,298.0419,048.4921,690.65