-0.1415% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,298.04 | 21,690.65 | 21,690.65 | 68,441.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,650.69 | 3,785.35 | 1,946.18 | -6,651.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 213.53 | 859.85 | 33.23 | 159.00 |
| 基金赎回款 | 6,799.18 | 9,037.82 | 4,621.57 | 40,258.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,585.65 | -8,177.97 | -4,588.34 | -40,099.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,363.08 | 17,298.04 | 19,048.49 | 21,690.65 |