-0.5771% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,249.05 | 8,249.05 | 17,298.04 | 17,298.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 378.00 | 228.09 | 5,313.60 | 1,650.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 860.38 | 185.97 | 352.94 | 213.53 |
| 基金赎回款 | 3,992.24 | 1,574.88 | -14,715.53 | 6,799.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,131.86 | -1,388.91 | -14,362.59 | -6,585.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,495.19 | 7,088.23 | 8,249.05 | 12,363.08 |