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中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)

2024-06-14     1.22590.2125%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,892.358,892.359,582.539,582.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,575.271,204.03-641.47-533.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款190,789.4627,186.211,445.2633.33
基金赎回款63,932.806,188.551,493.981,227.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
126,856.6620,997.66-48.72-1,194.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值144,324.2831,094.048,892.357,854.60