-0.2353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,892.35 | 8,892.35 | 9,582.53 | 9,582.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,575.27 | 1,204.03 | -641.47 | -533.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 190,789.46 | 27,186.21 | 1,445.26 | 33.33 |
| 基金赎回款 | 63,932.80 | 6,188.55 | 1,493.98 | 1,227.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 126,856.66 | 20,997.66 | -48.72 | -1,194.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 144,324.28 | 31,094.04 | 8,892.35 | 7,854.60 |