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东吴沪深300指数A(165806)

2020-11-25     1.4595-1.1648%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值836.79519.93519.93542.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4.70177.07128.93-85.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款653.69637.60376.40105.16
基金赎回款609.17497.81289.0242.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44.52139.7987.3862.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值886.02836.79736.25519.93