0.0493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2016-04-25 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,072.91 | 56,692.09 | 73,748.39 | 73,748.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -225.84 | 390.42 | 9,061.12 | 4,677.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 6.58 |
| 基金赎回款 | 857.77 | 3,353.89 | 26,124.00 | 6,615.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -857.77 | -3,353.89 | -26,117.42 | -6,609.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,989.30 | 53,728.62 | 56,692.09 | 71,817.30 |