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中欧新蓝筹混合A(166002)

2021-09-17     2.16360.1852%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,346,269.08874,720.63874,720.63445,613.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,420.04396,908.30138,564.29232,934.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,347,159.971,746,816.30784,593.69761,503.50
基金赎回款-927,107.851,672,176.15756,621.02565,330.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
420,052.1274,640.1527,972.67196,172.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,778,741.231,346,269.081,041,257.59874,720.63