1.1335% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 828,049.95 | 828,049.95 | 890,274.47 | 890,274.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 468,595.97 | 57,040.39 | 28,456.64 | 9,681.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 327,841.77 | 28,686.47 | 107,337.16 | 39,840.76 |
| 基金赎回款 | 707,185.23 | 119,300.40 | 198,018.32 | 70,374.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -379,343.46 | -90,613.93 | -90,681.16 | -30,533.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 917,302.45 | 794,476.41 | 828,049.95 | 869,421.97 |