0.8418% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 874,720.63 | 445,613.41 | 445,613.41 | 421,283.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 138,564.29 | 232,934.57 | 150,911.40 | -96,763.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 784,593.69 | 761,503.50 | 106,158.79 | 489,209.98 |
| 基金赎回款 | 756,621.02 | 565,330.85 | 236,222.57 | 247,015.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,972.67 | 196,172.65 | -130,063.78 | 242,194.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,100.44 |
| 期末基金净值 | 1,041,257.59 | 874,720.63 | 466,461.02 | 445,613.41 |