0.1852% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,346,269.08 | 874,720.63 | 874,720.63 | 445,613.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,420.04 | 396,908.30 | 138,564.29 | 232,934.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,347,159.97 | 1,746,816.30 | 784,593.69 | 761,503.50 |
| 基金赎回款 | -927,107.85 | 1,672,176.15 | 756,621.02 | 565,330.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 420,052.12 | 74,640.15 | 27,972.67 | 196,172.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,778,741.23 | 1,346,269.08 | 1,041,257.59 | 874,720.63 |