0.8203% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 245,859.93 | 325,084.54 | 325,084.54 | 339,644.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,687.49 | -3,101.15 | -19,456.88 | -7,663.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,718.53 | 85,512.34 | 47,991.99 | 162,206.59 |
| 基金赎回款 | 91,177.59 | 161,635.81 | 76,365.61 | 169,103.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -73,459.07 | -76,123.47 | -28,373.62 | -6,896.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 192,088.35 | 245,859.93 | 277,254.04 | 325,084.54 |