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中欧价值发现混合A(166005)

2021-12-03     2.34600.4152%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值320,440.75298,597.33298,597.331,076,788.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,924.2031,667.46-11,789.98219,921.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款403,148.87365,063.64134,533.88228,236.32
基金赎回款369,341.91374,887.68218,007.191,226,348.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33,806.96-9,824.04-83,473.30-998,112.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值373,171.91320,440.75203,334.05298,597.33