-0.9070% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 339,644.63 | 339,644.63 | 388,718.64 | 388,718.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,663.28 | 20,525.26 | -59,381.98 | -40,203.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 162,206.59 | 92,247.28 | 271,932.27 | 226,674.36 |
| 基金赎回款 | 169,103.40 | 97,316.17 | 261,624.30 | 149,600.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,896.81 | -5,068.90 | 10,307.97 | 77,073.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 325,084.54 | 355,101.00 | 339,644.63 | 425,588.54 |