行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧价值发现混合A(166005)

2021-04-14     2.07940.9466%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值298,597.33298,597.331,076,788.631,076,788.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,667.46-11,789.98219,921.05204,859.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款365,063.64134,533.88228,236.32139,492.79
基金赎回款374,887.68218,007.191,226,348.67624,262.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,824.04-83,473.30-998,112.35-484,769.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值320,440.75203,334.05298,597.33796,878.13