0.1300% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,508.27 | 70,508.45 | 70,508.45 | 49,526.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,089.16 | 2,695.45 | 1,083.86 | -3,117.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135,801.89 | 53,036.44 | 47,697.41 | 81,858.70 |
| 基金赎回款 | 77,096.05 | 64,732.07 | 46,093.24 | 57,758.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58,705.84 | -11,695.63 | 1,604.17 | 24,100.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,303.28 | 61,508.27 | 73,196.48 | 70,508.45 |