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中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)

2021-10-15     2.48480.5585%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值113,565.9554,368.7454,368.7452,100.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,817.3540,151.2814,272.1921,846.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款89,253.4473,297.059,612.154,227.78
基金赎回款105,510.4754,251.1329,551.0123,806.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,257.0319,045.92-19,938.86-19,579.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值84,491.56113,565.9548,702.0854,368.74