0.4702% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,606.25 | 113,565.95 | 113,565.95 | 54,368.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,842.40 | -12,039.38 | -12,817.35 | 40,151.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,122.74 | 124,505.01 | 89,253.44 | 73,297.05 |
| 基金赎回款 | 14,414.22 | 151,425.32 | 105,510.47 | 54,251.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,708.52 | -26,920.31 | -16,257.03 | 19,045.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,472.37 | 74,606.25 | 84,491.56 | 113,565.95 |