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中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)

2023-03-24     1.83780.4702%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值74,606.25113,565.95113,565.9554,368.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,842.40-12,039.38-12,817.3540,151.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,122.74124,505.0189,253.4473,297.05
基金赎回款14,414.22151,425.32105,510.4754,251.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,708.52-26,920.31-16,257.0319,045.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,472.3774,606.2584,491.56113,565.95