0.3659% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,266.36 | 69,266.36 | 57,434.14 | 57,434.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,403.18 | -5,161.32 | -7,882.05 | 737.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,651.55 | 4,821.09 | 37,895.02 | 18,087.81 |
| 基金赎回款 | 33,568.88 | 27,659.24 | 18,180.74 | 8,568.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,917.33 | -22,838.15 | 19,714.28 | 9,519.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,945.86 | 41,266.89 | 69,266.36 | 67,691.20 |