0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,622,393.16 | 2,479,329.10 | 2,479,329.10 | 1,796,121.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,091.68 | 36,524.47 | 18,411.37 | 49,537.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,879,196.69 | 29,928,379.66 | 6,940,787.32 | 7,988,675.96 |
| 基金赎回款 | 18,677,814.65 | 29,785,315.61 | 7,091,985.12 | 7,305,467.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 201,382.04 | 143,064.05 | -151,197.80 | 683,208.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,091.68 | 36,524.47 | 18,411.37 | 49,537.31 |
| 期末基金净值 | 2,823,775.20 | 2,622,393.16 | 2,328,131.31 | 2,479,329.10 |