行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧价值智选混合A(166019)

2021-03-05     4.3884-0.9234%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值21,905.9523,390.2123,390.2139,553.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,954.958,402.581,370.15-2,314.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,391.8156,539.1351,223.4820,023.39
基金赎回款18,532.7566,425.9825,491.4333,872.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,140.94-9,886.8425,732.05-13,849.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,719.9621,905.9550,492.4123,390.21