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中欧价值智选混合A(166019)

2021-04-16     4.45220.5806%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,905.9521,905.9523,390.2123,390.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,834.022,954.958,402.581,370.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,825.3913,391.8156,539.1351,223.48
基金赎回款39,809.6218,532.7566,425.9825,491.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,015.77-5,140.94-9,886.8425,732.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,755.7419,719.9621,905.9550,492.41