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中欧价值智选混合A(166019)

2020-05-29     2.56550.8729%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值23,390.2123,390.2139,553.3039,553.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,402.581,370.15-2,314.00-1,197.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,539.1351,223.4820,023.399,511.07
基金赎回款66,425.9825,491.4333,872.4819,799.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,886.8425,732.05-13,849.09-10,288.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,905.9550,492.4123,390.2128,067.67