0.8729% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,390.21 | 23,390.21 | 39,553.30 | 39,553.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,402.58 | 1,370.15 | -2,314.00 | -1,197.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,539.13 | 51,223.48 | 20,023.39 | 9,511.07 |
| 基金赎回款 | 66,425.98 | 25,491.43 | 33,872.48 | 19,799.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,886.84 | 25,732.05 | -13,849.09 | -10,288.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,905.95 | 50,492.41 | 23,390.21 | 28,067.67 |