0.5806% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,905.95 | 21,905.95 | 23,390.21 | 23,390.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,834.02 | 2,954.95 | 8,402.58 | 1,370.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,825.39 | 13,391.81 | 56,539.13 | 51,223.48 |
| 基金赎回款 | 39,809.62 | 18,532.75 | 66,425.98 | 25,491.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,015.77 | -5,140.94 | -9,886.84 | 25,732.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,755.74 | 19,719.96 | 21,905.95 | 50,492.41 |