-1.6691% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 153,983.18 | 153,983.18 | 96,299.07 | 96,299.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 199,996.67 | 17,413.97 | 57,684.11 | 35,941.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 897,620.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 362,495.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 535,125.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 58,524.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 830,580.44 | 171,397.15 | 153,983.18 | 132,240.82 |