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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)

2021-04-09     1.3962-1.6691%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值153,983.18153,983.1896,299.0796,299.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
199,996.6717,413.9757,684.1135,941.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款897,620.450.000.000.00
基金赎回款362,495.080.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
535,125.370.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
58,524.770.000.000.00
期末基金净值830,580.44171,397.15153,983.18132,240.82