行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)

2021-12-08     1.34080.7514%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值830,580.44153,983.18153,983.1896,299.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,426.86199,996.6717,413.9757,684.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款147,047.28897,620.450.000.00
基金赎回款470,011.56362,495.080.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-322,964.29535,125.370.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0058,524.770.000.00
期末基金净值541,043.01830,580.44171,397.15153,983.18