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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)

2021-03-05     1.4669-1.4445%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值153,983.1896,299.0796,299.07123,968.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,413.9757,684.1135,941.75-27,669.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值171,397.15153,983.18132,240.8296,299.07