-4.2709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 190,892.50 | 190,892.50 | 195,730.45 | 195,730.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,178.27 | 36,178.27 | 30,861.30 | 30,861.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,159.26 | 8,159.26 | 41,230.59 | 41,230.59 |
| 基金赎回款 | 93,435.78 | 93,435.78 | 76,929.84 | 76,929.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,276.51 | -85,276.51 | -35,699.25 | -35,699.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,794.26 | 141,794.26 | 190,892.50 | 190,892.50 |