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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)

2023-02-01     1.06650.5279%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值408,155.49830,580.44830,580.44153,983.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-43,950.735,533.8233,426.86199,996.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,465.96186,042.10147,047.28897,620.45
基金赎回款66,877.45614,000.88470,011.56362,495.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,411.48-427,958.78-322,964.29535,125.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0058,524.77
期末基金净值304,793.27408,155.49541,043.01830,580.44