0.5279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 408,155.49 | 830,580.44 | 830,580.44 | 153,983.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -43,950.73 | 5,533.82 | 33,426.86 | 199,996.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,465.96 | 186,042.10 | 147,047.28 | 897,620.45 |
| 基金赎回款 | 66,877.45 | 614,000.88 | 470,011.56 | 362,495.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,411.48 | -427,958.78 | -322,964.29 | 535,125.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,524.77 |
| 期末基金净值 | 304,793.27 | 408,155.49 | 541,043.01 | 830,580.44 |