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中欧恒利三年定期开放混合(166024)

2022-09-30     0.89900.2006%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值48,254.8243,101.5143,101.51770,259.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,493.5412,909.004,298.0368,331.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,007.440.009,546.12
基金赎回款0.000.000.00710,370.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.001,007.440.00-700,824.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,763.140.0094,664.88
期末基金净值45,761.2848,254.8247,399.5443,101.51