行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧远见两年定期开放混合A(166025)

2021-05-14     1.26630.3805%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值388,874.69388,874.69321,587.33321,587.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
205,578.2876,647.5578,567.076,124.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,507.880.001,583.780.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,507.880.001,583.780.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
64,591.680.0012,863.490.00
期末基金净值543,369.17465,522.24388,874.69327,711.67