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中欧创业板两年混合A(166027)

2021-12-06     1.1792-0.9409%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值240,584.72224,931.47
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,661.4615,653.26
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值266,246.18240,584.72