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中欧创业板两年混合A(166027)

2024-06-20     0.6815-1.6311%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值127,111.77127,111.77275,786.29275,786.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-29,563.95-4,044.24-56,935.66-53,327.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00222.310.00
基金赎回款0.000.0091,961.180.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-91,738.870.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值97,547.82123,067.53127,111.77222,459.24