0.0995% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 137,594.16 | 567,978.28 | 567,978.28 | 500,892.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,853.49 | 1,314.16 | -6,447.89 | 21,007.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,204.47 | 149,949.14 | 91,359.62 | 603,331.93 |
| 基金赎回款 | 96,595.37 | 581,647.43 | 337,394.37 | 529,634.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,390.91 | -431,698.29 | -246,034.75 | 73,697.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,619.43 |
| 期末基金净值 | 42,349.76 | 137,594.16 | 315,495.64 | 567,978.28 |