-0.0967% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 500,892.75 | 500,892.75 | 346,023.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 21,007.19 | 16,921.07 | 3,360.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 603,331.93 | 319,735.10 | 599,302.71 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 529,634.15 | 270,113.52 | 447,793.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 73,697.77 | 49,621.58 | 151,509.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 27,619.43 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 567,978.28 | 567,435.40 | 500,892.75 |