-0.1951% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 500,892.75 | 346,023.05 | 346,023.05 | 81,846.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,921.07 | 3,360.68 | 2,986.32 | -8,153.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 319,735.10 | 599,302.71 | 401,411.91 | 479,938.39 |
| 基金赎回款 | 270,113.52 | 447,793.69 | 201,521.57 | 151,545.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,621.58 | 151,509.02 | 199,890.34 | 328,392.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,063.31 |
| 期末基金净值 | 567,435.40 | 500,892.75 | 548,899.70 | 346,023.05 |