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信澳鑫安(166105)

2024-09-06     1.0230-0.1951%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值500,892.75346,023.05346,023.0581,846.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,921.073,360.682,986.32-8,153.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款319,735.10599,302.71401,411.91479,938.39
基金赎回款270,113.52447,793.69201,521.57151,545.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,621.58151,509.02199,890.34328,392.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0056,063.31
期末基金净值567,435.40500,892.75548,899.70346,023.05