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信澳鑫安债券(LOF)(166105)

2022-12-02     1.1860-0.2523%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值81,846.9950,578.5350,578.5346,057.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-843.363,371.471,358.214,884.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款120,417.0178,494.2115,274.9312,731.46
基金赎回款48,491.7650,597.2126,667.1813,094.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
71,925.2627,897.00-11,392.25-363.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值152,928.8981,846.9940,544.4850,578.53