行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)

2021-05-14     1.14300.2632%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值46,057.8646,057.8638,506.1538,506.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,884.08736.884,641.66103.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,731.461,974.893,003.442,715.07
基金赎回款13,094.882,057.28-93.4047.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-363.41-82.382,910.052,668.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值50,578.5346,712.3646,057.8641,277.41