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信澳量化多因子混合(LOF)A(166107)

2024-07-15     0.8956-0.8963%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,214.991,214.99336.00336.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,722.36439.38-112.77-46.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,332.2934,757.052,232.06135.14
基金赎回款48,220.986,784.111,240.31-29.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,111.3127,972.94991.75105.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,603.9429,627.311,214.99395.01