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信澳量化多因子混合(LOF)A(166107)

2022-09-26     1.1129-0.8199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值336.00849.84849.8411,698.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-46.69-6.960.61678.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款135.14177.1754.54697.51
基金赎回款-29.44684.05400.18-12,224.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
105.70-506.88-345.64-11,526.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值395.01336.00504.81849.84