0.6912% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,603.94 | 8,603.94 | 1,214.99 | 1,214.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56.16 | -490.71 | -1,722.36 | 439.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,916.85 | 5,410.62 | 57,332.29 | 34,757.05 |
| 基金赎回款 | 12,994.26 | 10,190.50 | 48,220.98 | 6,784.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,077.41 | -4,779.88 | 9,111.31 | 27,972.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,582.70 | 3,333.35 | 8,603.94 | 29,627.31 |