-0.4079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,985.74 | 1,582.70 | 1,582.70 | 8,603.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 675.30 | 1,994.85 | 148.90 | 56.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,230.44 | 35,604.00 | 655.38 | 5,916.85 |
| 基金赎回款 | 11,600.46 | 29,195.79 | 1,362.92 | 12,994.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,370.03 | 6,408.20 | -707.54 | -7,077.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,291.02 | 9,985.74 | 1,024.06 | 1,582.70 |