0.8536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,007.29 | 21,007.29 | 112,061.73 | 112,061.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56.57 | 1,588.53 | 14,984.01 | 7,198.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,092.43 | 5,401.37 | 13,283.14 | 4,074.88 |
| 基金赎回款 | 15,654.69 | 12,509.42 | 119,321.59 | 70,466.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,562.26 | -7,108.05 | -106,038.45 | -66,392.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,501.59 | 15,487.76 | 21,007.29 | 52,868.40 |