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信澳量化先锋混合(LOF)A(166109)

2022-08-09     1.18150.8536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值21,007.2921,007.29112,061.73112,061.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56.571,588.5314,984.017,198.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,092.435,401.3713,283.144,074.88
基金赎回款15,654.6912,509.42119,321.5970,466.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,562.26-7,108.05-106,038.45-66,392.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,501.5915,487.7621,007.2952,868.40