0.8695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,398.96 | 11,398.96 | 22,247.46 | 22,247.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,656.25 | 1,656.25 | -2,771.31 | -4,906.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,373.86 | 1,373.86 | 6,145.06 | 4,376.09 |
| 基金赎回款 | 10,380.20 | 10,380.20 | 14,222.25 | 10,574.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,006.34 | -9,006.34 | -8,077.18 | -6,198.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,048.86 | 4,048.86 | 11,398.96 | 11,142.64 |