-0.3517% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,039.01 | 11,039.01 | 15,501.59 | 15,501.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,547.83 | -2,604.80 | -1,651.33 | -1,153.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146,362.94 | 133,452.51 | 8,781.77 | 4,989.08 |
| 基金赎回款 | 89,228.63 | 19,700.09 | 11,593.02 | 9,705.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 57,134.31 | 113,752.42 | -2,811.25 | -4,716.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,378.04 | 25,378.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,247.46 | 96,808.59 | 11,039.01 | 9,631.65 |