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信澳量化先锋混合(LOF)C(166110)

2024-07-15     0.5684-0.4379%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,039.0111,039.0115,501.5915,501.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-20,547.83-2,604.80-1,651.33-1,153.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款146,362.94133,452.518,781.774,989.08
基金赎回款89,228.6319,700.0911,593.029,705.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
57,134.31113,752.42-2,811.25-4,716.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,378.0425,378.040.000.00
期末基金净值22,247.4696,808.5911,039.019,631.65