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华商新趋势优选混合(166301)

2022-05-17     7.69401.2635%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值80,003.8780,003.8721,708.2421,708.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,099.665,213.1731,394.596,660.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款309,630.9385,499.32109,091.1057,127.84
基金赎回款221,284.3742,440.4182,190.0726,544.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
88,346.5643,058.9226,901.0430,583.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值175,450.09128,275.9680,003.8758,952.10