-2.6289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,115,155.41 | 987,173.66 | 987,173.66 | 175,450.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,299.58 | -18,316.16 | 86,256.44 | 42,620.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 300,529.06 | 1,029,617.04 | 868,096.79 | 1,053,174.16 |
| 基金赎回款 | 361,419.37 | 883,319.14 | 536,697.67 | 284,071.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,890.31 | 146,297.90 | 331,399.13 | 769,103.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,065,564.68 | 1,115,155.41 | 1,404,829.23 | 987,173.66 |