1.6085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 920,147.34 | 920,147.34 | 1,115,155.41 | 1,115,155.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 195,799.27 | 195,799.27 | 49,142.58 | 11,299.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 215,238.16 | 215,238.16 | 636,599.06 | 300,529.06 |
| 基金赎回款 | 885,027.89 | 885,027.89 | 880,749.72 | 361,419.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -669,789.73 | -669,789.73 | -244,150.66 | -60,890.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 446,156.88 | 446,156.88 | 920,147.34 | 1,065,564.68 |