-1.5075% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 446,156.88 | 920,147.34 | 920,147.34 | 1,115,155.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 188,088.30 | 195,799.27 | 58,675.66 | 49,142.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 367,229.72 | 215,238.16 | 67,856.19 | 636,599.06 |
| 基金赎回款 | 363,060.49 | 885,027.89 | 599,806.19 | 880,749.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,169.23 | -669,789.73 | -531,950.00 | -244,150.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 638,414.41 | 446,156.88 | 446,873.00 | 920,147.34 |