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浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)(166402)

2021-12-01     0.92140.8869%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值2,025.223,280.723,280.725,136.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
45.30-299.36-355.36447.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款308.61538.43198.634,937.93
基金赎回款558.591,494.571,172.617,241.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-249.98-956.13-973.99-2,303.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,820.552,025.221,951.383,280.72