0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,623.35 | 102,185.93 | 102,185.93 | 185,881.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 515.21 | 3,908.70 | 3,908.70 | 7,548.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 9,013.43 | 9,013.43 | 45,834.18 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 57,518.98 | 57,518.98 | 127,245.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -48,505.55 | -48,505.55 | -81,411.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,965.73 | 4,965.73 | 9,832.49 |
| 期末基金净值 | 53,138.56 | 52,623.35 | 52,623.35 | 102,185.93 |