0.1001% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,185.93 | 185,881.37 | 185,881.37 | 308,979.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,053.58 | 7,548.62 | 4,631.78 | 18,787.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 45,834.18 | 0.00 | 23,257.72 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 127,245.75 | 0.00 | 141,119.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -81,411.57 | 0.00 | -117,861.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,476.01 | 9,832.49 | 3,575.45 | 24,024.22 |
| 期末基金净值 | 101,763.51 | 102,185.93 | 186,937.69 | 185,881.37 |