0.0995% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,185.93 | 102,185.93 | 185,881.37 | 185,881.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,908.70 | 3,053.58 | 7,548.62 | 4,631.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,013.43 | 0.00 | 45,834.18 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 57,518.98 | 0.00 | 127,245.75 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,505.55 | 0.00 | -81,411.57 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,965.73 | 3,476.01 | 9,832.49 | 3,575.45 |
| 期末基金净值 | 52,623.35 | 101,763.51 | 102,185.93 | 186,937.69 |