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民生加银平稳添利债券C(166905)

2021-02-26     1.00000.1001%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值102,185.93185,881.37185,881.37308,979.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,053.587,548.624,631.7818,787.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0045,834.180.0023,257.72
基金赎回款0.00127,245.750.00141,119.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-81,411.570.00-117,861.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,476.019,832.493,575.4524,024.22
期末基金净值101,763.51102,185.93186,937.69185,881.37