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民生加银平稳添利债券C(166905)

2021-04-21     1.00600.0995%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值102,185.93102,185.93185,881.37185,881.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,908.703,053.587,548.624,631.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,013.430.0045,834.180.00
基金赎回款57,518.980.00127,245.750.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,505.550.00-81,411.570.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,965.733,476.019,832.493,575.45
期末基金净值52,623.35101,763.51102,185.93186,937.69