1.3486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,317.48 | 6,317.48 | 7,175.26 | 7,175.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 624.44 | 99.90 | 309.11 | 807.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,115.24 | 849.33 | 1,083.54 | 647.51 |
| 基金赎回款 | 2,221.82 | 826.20 | 2,250.43 | 1,553.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -106.59 | 23.13 | -1,166.89 | -905.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,835.34 | 6,440.51 | 6,317.48 | 7,077.10 |