0.4534% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,175.26 | 7,175.26 | 15,124.64 | 15,124.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 309.11 | 807.80 | -4,114.22 | -2,124.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,083.54 | 647.51 | 2,616.95 | 1,569.71 |
| 基金赎回款 | 2,250.43 | 1,553.47 | 6,452.09 | 4,185.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,166.89 | -905.95 | -3,835.15 | -2,616.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,317.48 | 7,077.10 | 7,175.26 | 10,384.41 |