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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 1,022.24 | 999.97 | 999.97 | 832.57 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 69.27 | -28.97 | -21.47 | -76.71 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 671.94 | 196.31 | 163.71 | 295.32 |
基金赎回款 | 320.49 | 145.08 | 141.28 | 51.20 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 351.45 | 51.23 | 22.42 | 244.11 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,442.96 | 1,022.24 | 1,000.93 | 999.97 |