-0.2482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,825.03 | 1,803.46 | 1,803.46 | 1,022.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38.98 | 113.43 | 42.66 | 99.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,534.55 | 2,452.20 | 533.27 | 1,246.89 |
| 基金赎回款 | 2,729.25 | 1,544.06 | 892.18 | 565.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,805.30 | 908.14 | -358.91 | 681.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,669.30 | 2,825.03 | 1,487.21 | 1,803.46 |