净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 999.97 | 999.97 | 832.57 | 832.57 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -28.97 | -21.47 | -76.71 | -5.79 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 196.31 | 163.71 | 295.32 | 22.39 |
基金赎回款 | 145.08 | 141.28 | 51.20 | 23.14 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51.23 | 22.42 | 244.11 | -0.75 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,022.24 | 1,000.93 | 999.97 | 826.03 |