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平安鼎弘混合(LOF)A(167003)

2025-02-07     1.09270.3029%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,022.24999.97999.97832.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
69.27-28.97-21.47-76.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款671.94196.31163.71295.32
基金赎回款320.49145.08141.2851.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
351.4551.2322.42244.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,442.961,022.241,000.93999.97