0.3831% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 545,023.12 | 545,023.12 | 580,575.82 | 580,575.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,034.58 | 36,941.13 | -24,452.69 | -46,984.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 242,421.98 | 133,869.02 | 419,014.67 | 279,024.85 |
| 基金赎回款 | 472,893.65 | 316,741.57 | 430,114.68 | -244,150.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -230,471.67 | -182,872.55 | -11,100.01 | 34,874.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 320,586.03 | 399,091.71 | 545,023.12 | 568,466.59 |