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方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)

2021-06-24     1.21650.1070%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值29,490.4529,490.4530,374.19
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
855.65212.31858.15
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款435.37295.61853.67
基金赎回款29,569.6623,240.45-2,595.57
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,134.30-22,944.83-1,741.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,211.806,757.9329,490.45