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方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)

2024-05-21     0.8166-1.4125%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值650.80650.80801.57801.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-97.66-13.73-142.57-66.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61.5838.78639.8872.43
基金赎回款82.8554.32648.0874.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21.26-15.54-8.20-2.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值531.87621.52650.80732.29