净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 650.80 | 650.80 | 801.57 | 801.57 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -97.66 | -13.73 | -142.57 | -66.77 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 61.58 | 38.78 | 639.88 | 72.43 |
基金赎回款 | 82.85 | 54.32 | 648.08 | 74.94 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21.26 | -15.54 | -8.20 | -2.51 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 531.87 | 621.52 | 650.80 | 732.29 |