0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 147,969.54 | 147,969.54 | 119,441.83 | 119,441.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,753.07 | 1,995.58 | 5,783.69 | 2,712.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 149,106.14 | 136,088.61 | 260,438.20 | 175,214.49 |
| 基金赎回款 | 189,070.71 | 111,514.35 | 212,953.91 | 138,391.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,964.57 | 24,574.26 | 47,484.29 | 36,822.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,192.25 | 7,192.25 | 24,740.27 | 9,534.41 |
| 期末基金净值 | 103,565.79 | 167,347.14 | 147,969.54 | 149,442.64 |