0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,602.85 | 103,565.79 | 103,565.79 | 147,969.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12.01 | 1,541.50 | 1,182.81 | 2,753.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 730.60 | 27,645.40 | 26,606.31 | 149,106.14 |
| 基金赎回款 | 6,156.65 | 120,380.47 | 54,307.18 | 189,070.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,426.05 | -92,735.07 | -27,700.87 | -39,964.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,769.38 | 2,769.38 | 7,192.25 |
| 期末基金净值 | 4,164.79 | 9,602.85 | 74,278.36 | 103,565.79 |