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安信宝利债券(LOF)(167501)

2021-07-30     1.04000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值147,969.54147,969.54119,441.83119,441.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,753.071,995.585,783.692,712.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款149,106.14136,088.61260,438.20175,214.49
基金赎回款189,070.71111,514.35212,953.91138,391.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,964.5724,574.2647,484.2936,822.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,192.257,192.2524,740.279,534.41
期末基金净值103,565.79167,347.14147,969.54149,442.64