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安信宝利债券(LOF)(167501)

2023-01-20     1.03800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值9,602.85103,565.79103,565.79147,969.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12.011,541.501,182.812,753.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款730.6027,645.4026,606.31149,106.14
基金赎回款6,156.65120,380.4754,307.18189,070.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,426.05-92,735.07-27,700.87-39,964.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,769.382,769.387,192.25
期末基金净值4,164.799,602.8574,278.36103,565.79