0.6630% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,214.61 | 8,214.61 | 8,287.85 | 8,287.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,759.97 | -133.19 | 1,698.90 | 1,441.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,573.76 | 613.36 | 1,665.11 | 768.98 |
| 基金赎回款 | 4,917.83 | 1,160.64 | 3,437.25 | 1,512.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,344.07 | -547.29 | -1,772.14 | -743.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,630.51 | 7,534.13 | 8,214.61 | 8,985.94 |