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安信一带一路指数(167503)

2021-09-17     1.78200.1686%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,824.7715,939.1415,471.1315,471.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,271.86-1,089.303,052.712,676.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,641.58939.212,067.031,238.79
基金赎回款5,858.342,471.164,651.732,247.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,216.77-1,531.95-2,584.70-1,008.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,879.8713,317.8915,939.1417,138.75