0.1241% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,287.85 | 8,287.85 | 9,395.43 | 9,395.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,698.90 | 1,441.65 | -318.04 | 901.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,665.11 | 768.98 | 2,245.42 | 1,425.04 |
| 基金赎回款 | 3,437.25 | 1,512.53 | 3,034.95 | 2,079.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,772.14 | -743.56 | -789.53 | -654.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,214.61 | 8,985.94 | 8,287.85 | 9,642.60 |