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安信一带一路指数(167503)

2024-02-21     1.50790.1262%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9,395.4313,372.6113,372.6110,824.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
901.58-1,472.32-745.492,459.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,425.042,666.842,035.7723,734.76
基金赎回款2,079.455,171.713,800.7523,646.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-654.41-2,504.87-1,764.9788.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,642.609,395.4310,862.1613,372.61