行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信一带一路指数(167503)

2022-09-30     1.4450-0.2072%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-06-30
期初基金净值13,372.6110,824.7710,824.7715,939.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-745.492,459.481,271.86-1,089.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,035.7723,734.761,641.58939.21
基金赎回款3,800.7523,646.415,858.342,471.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,764.9788.36-4,216.77-1,531.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,862.1613,372.617,879.8713,317.89