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安信一带一路指数A(167503)

2025-02-14     1.65430.1574%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值8,287.859,395.439,395.4313,372.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,441.65-318.04901.58-1,472.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款768.982,245.421,425.042,666.84
基金赎回款1,512.533,034.952,079.455,171.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-743.56-789.53-654.41-2,504.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,985.948,287.859,642.609,395.43