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安信中短利率债(LOF)C(167505)

2024-05-23     1.01870.0393%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值23,037.5523,037.5519,145.6419,145.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
383.43214.64792.93384.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,044.624,884.1241,620.9030,985.14
基金赎回款25,716.2913,755.2837,627.20-17,032.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,671.67-8,871.163,993.7013,952.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
365.17124.14894.73400.85
期末基金净值14,384.1414,256.8923,037.5533,082.33