0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,223.50 | 51,896.50 | 51,896.50 | 14,384.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 117.38 | 299.55 | 167.13 | 808.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,956.51 | 22,824.50 | 20,246.42 | 67,056.75 |
| 基金赎回款 | 11,973.86 | 57,241.19 | 40,352.60 | 29,755.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,017.35 | -34,416.69 | -20,106.18 | 37,301.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 110.56 | 555.86 | 421.30 | 598.00 |
| 期末基金净值 | 7,212.97 | 17,223.50 | 31,536.15 | 51,896.50 |