-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,384.14 | 14,384.14 | 23,037.55 | 23,037.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 808.84 | 393.66 | 383.43 | 214.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,056.75 | 17,318.63 | 17,044.62 | 4,884.12 |
| 基金赎回款 | 29,755.23 | 6,581.27 | 25,716.29 | 13,755.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,301.53 | 10,737.36 | -8,671.67 | -8,871.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 598.00 | 284.15 | 365.17 | 124.14 |
| 期末基金净值 | 51,896.50 | 25,231.01 | 14,384.14 | 14,256.89 |