行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信深圳科技指数(LOF)A(167506)

2022-08-17     1.15021.2055%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值40,409.8340,409.8383,067.2283,067.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
565.911,897.8618,683.5714,969.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,587.947,599.8283,649.9752,872.39
基金赎回款36,980.5027,854.01144,990.93-103,601.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,392.56-20,254.19-61,340.96-50,728.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,583.1822,053.5040,409.8347,307.48