2.0424% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,737.01 | 12,737.01 | 12,737.01 | 10,762.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,292.12 | 1,032.32 | 1,032.32 | -948.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,394.95 | 9,853.52 | 9,853.52 | 807.90 |
| 基金赎回款 | 27,434.93 | 8,585.27 | 8,585.27 | 975.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,039.98 | 1,268.25 | 1,268.25 | -167.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,989.15 | 15,037.59 | 15,037.59 | 9,646.93 |