1.2055% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,409.83 | 40,409.83 | 83,067.22 | 83,067.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 565.91 | 1,897.86 | 18,683.57 | 14,969.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,587.94 | 7,599.82 | 83,649.97 | 52,872.39 |
| 基金赎回款 | 36,980.50 | 27,854.01 | 144,990.93 | -103,601.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,392.56 | -20,254.19 | -61,340.96 | -50,728.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,583.18 | 22,053.50 | 40,409.83 | 47,307.48 |