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安信深圳科技指数(LOF)A(167506)

2021-05-11     1.29880.2006%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值83,067.2283,067.22
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,683.5714,969.07
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款83,649.9752,872.39
基金赎回款144,990.93-103,601.19
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-61,340.96-50,728.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值40,409.8347,307.48