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安信深圳科技指数(LOF)C(167507)

2022-11-30     1.0246-0.1851%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值16,583.1840,409.8340,409.8383,067.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,480.08565.911,897.8618,683.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,774.9512,587.947,599.8283,649.97
基金赎回款2,414.3936,980.5027,854.01144,990.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
360.56-24,392.56-20,254.19-61,340.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,463.6616,583.1822,053.5040,409.83