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安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)

2025-05-27     1.54610.1425%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值33,438.3833,438.3833,576.1633,576.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,185.014,315.62-137.772,213.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款117.73113.900.000.00
基金赎回款25,405.8023,624.740.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,288.07-23,510.830.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,335.3314,243.1733,438.3835,790.00