-0.1373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,596.69 | 3,279.27 | 3,279.27 | 11,008.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 581.57 | 1,045.74 | 134.18 | -1,616.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,509.49 | 15,747.35 | 3,833.87 | 6,681.70 |
| 基金赎回款 | 7,191.08 | 9,475.67 | 3,000.32 | 12,794.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,681.60 | 6,271.68 | 833.55 | -6,112.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,496.66 | 10,596.69 | 4,247.00 | 3,279.27 |