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德邦量化优选股票(LOF)A(167702)

2020-05-29     1.44180.4599%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值8,360.818,360.818,558.508,558.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,183.442,112.81-2,584.80-980.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,979.3812,226.999,695.358,777.78
基金赎回款14,112.8210,142.607,308.244,054.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,866.562,084.392,387.114,723.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,410.8012,558.008,360.8112,301.18