0.3201% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,815.26 | 8,815.26 | 4,450.72 | 4,450.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24.52 | 283.87 | -933.42 | -391.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,540.88 | 4,883.39 | 10,810.26 | 2,406.58 |
| 基金赎回款 | 9,323.35 | 6,135.60 | 5,512.30 | 1,860.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,217.54 | -1,252.22 | 5,297.96 | 546.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,008.28 | 7,846.92 | 8,815.26 | 4,605.30 |