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德邦量化优选股票(LOF)A(167702)

2024-03-01     1.03971.3550%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值8,815.264,450.724,450.7210,450.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
283.87-933.42-391.89-179.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,883.3910,810.262,406.585,784.29
基金赎回款6,135.605,512.301,860.1111,603.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,252.225,297.96546.47-5,819.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,846.928,815.264,605.304,450.72