-0.3993% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,279.27 | 3,279.27 | 11,008.28 | 8,815.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 134.18 | 134.18 | -2,087.98 | -24.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,833.87 | 3,833.87 | 4,584.43 | 11,540.88 |
| 基金赎回款 | 3,000.32 | 3,000.32 | 8,137.27 | 9,323.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 833.55 | 833.55 | -3,552.84 | 2,217.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,247.00 | 4,247.00 | 5,367.46 | 11,008.28 |