2.2892% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,410.80 | 14,410.80 | 8,360.81 | 8,360.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,768.09 | 1,150.23 | 4,183.44 | 2,112.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,266.86 | 10,897.92 | 15,979.38 | 12,226.99 |
| 基金赎回款 | 18,720.47 | -17,380.07 | 14,112.82 | 10,142.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,453.61 | -6,482.14 | 1,866.56 | 2,084.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,275.11 | 356.88 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,450.18 | 8,722.01 | 14,410.80 | 12,558.00 |