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德邦量化优选股票(LOF)C(167703)

2021-08-02     1.59072.2892%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值14,410.8014,410.808,360.818,360.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,768.091,150.234,183.442,112.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,266.8610,897.9215,979.3812,226.99
基金赎回款18,720.47-17,380.0714,112.8210,142.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,453.61-6,482.141,866.562,084.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,275.11356.880.000.00
期末基金净值10,450.188,722.0114,410.8012,558.00