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德邦量化优选股票(LOF)C(167703)

2023-02-03     1.3123-0.4174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值4,450.7210,450.1810,450.1814,410.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-391.89-179.76335.832,768.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,406.585,784.291,249.4813,266.86
基金赎回款1,860.1111,603.988,092.9718,720.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
546.47-5,819.70-6,843.49-5,453.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,275.11
期末基金净值4,605.304,450.723,942.5210,450.18