-0.4174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,450.72 | 10,450.18 | 10,450.18 | 14,410.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -391.89 | -179.76 | 335.83 | 2,768.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,406.58 | 5,784.29 | 1,249.48 | 13,266.86 |
| 基金赎回款 | 1,860.11 | 11,603.98 | 8,092.97 | 18,720.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 546.47 | -5,819.70 | -6,843.49 | -5,453.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.11 |
| 期末基金净值 | 4,605.30 | 4,450.72 | 3,942.52 | 10,450.18 |