-0.5701% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,279.27 | 3,279.27 | 3,279.27 | 3,279.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,045.74 | 1,045.74 | 1,045.74 | 1,045.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,747.35 | 15,747.35 | 15,747.35 | 15,747.35 |
| 基金赎回款 | 9,475.67 | 9,475.67 | 9,475.67 | 9,475.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,271.68 | 6,271.68 | 6,271.68 | 6,271.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,596.69 | 10,596.69 | 10,596.69 | 10,596.69 |