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德邦量化新锐股票(LOF)C(167706)

2020-09-18     1.30121.8791%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值9,702.5411,926.6411,926.6426,355.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
899.114,039.332,679.55-4,149.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款118.104,104.59635.301,282.58
基金赎回款4,156.4910,368.023,955.4811,562.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,038.39-6,263.43-3,320.18-10,279.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,563.279,702.5411,286.0111,926.64