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九泰锐智事件驱动混合(LOF)(168101)

2022-05-20     1.67701.4519%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-08-13
期初基金净值15,353.3915,353.3961,380.4544,172.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,390.231,252.044,382.9017,207.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款961.84626.25410.530.00
基金赎回款-5,848.813,424.22-50,820.490.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,886.96-2,797.97-50,409.960.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,515.951,515.950.000.00
期末基金净值10,340.7112,291.5115,353.3961,380.45