-0.4727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,249.32 | 3,249.32 | 4,226.09 | 4,226.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 402.90 | 402.90 | -239.74 | -771.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 187.70 | 187.70 | 203.33 | 40.82 |
| 基金赎回款 | 1,794.98 | 1,794.98 | 940.36 | 410.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,607.28 | -1,607.28 | -737.03 | -369.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,044.93 | 2,044.93 | 3,249.32 | 3,084.84 |