-0.8949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,044.93 | 3,249.32 | 3,249.32 | 4,226.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -94.43 | 402.90 | 3.38 | -239.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24.70 | 187.70 | 71.25 | 203.33 |
| 基金赎回款 | 836.70 | 1,794.98 | 1,273.19 | 940.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -812.00 | -1,607.28 | -1,201.94 | -737.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,138.50 | 2,044.93 | 2,050.76 | 3,249.32 |