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九泰锐富事件驱动混合(LOF)A(168102)

2023-12-01     1.12700.1778%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值42,894.0644,780.2844,780.2888,005.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,664.81-6,517.85-2,162.848,255.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,946.4067,806.0936,524.8681,727.59
基金赎回款23,734.6452,301.8637,979.75-133,208.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,788.2415,504.23-1,454.89-51,481.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0010,872.600.000.00
期末基金净值19,441.0142,894.0641,162.5544,780.28