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九泰锐富事件驱动混合(168102)

2020-12-03     1.5360-1.0309%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值75,457.4351,030.3251,030.3263,363.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
337.0124,427.1212,928.28-12,333.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4.500.100.100.00
基金赎回款4.500.100.100.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,882.900.000.000.00
期末基金净值70,911.5575,457.4363,958.5951,030.32