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九泰锐富事件驱动混合(LOF)A(168102)

2025-05-20     1.06000.1890%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0017,143.9542,894.0642,894.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-701.95-1,901.59-1,664.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0042.772,030.691,946.40
基金赎回款0.00419.4825,879.2123,734.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-376.71-23,848.52-21,788.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0016,065.2917,143.9519,441.01