0.1778% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,894.06 | 44,780.28 | 44,780.28 | 88,005.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,664.81 | -6,517.85 | -2,162.84 | 8,255.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,946.40 | 67,806.09 | 36,524.86 | 81,727.59 |
| 基金赎回款 | 23,734.64 | 52,301.86 | 37,979.75 | -133,208.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,788.24 | 15,504.23 | -1,454.89 | -51,481.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,872.60 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,441.01 | 42,894.06 | 41,162.55 | 44,780.28 |